BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

43 010 045

+0,80%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

11 678

+3,51%

do roku 2021

10 566

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

1 112

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

3 082

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

252

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Podkowa Leśna w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 17,3 mln zł stanowiły 40,1% wszystkich dochodów miasta. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o 1,2 mln zł, czyli 7,5%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na 73,2% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Miasta Podkowa Leśna w 2022 r. były wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wyniosły przeszło 2,6 mln zł i generowały 6,1% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z usług oraz wpływy z podatku od nieruchomości, wykonane odpowiednio w wysokości 2,2 mln zł i 2,0 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Dochody Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Dochody podatkowe Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

3,33%

+2,33 pp.

do roku 2021

 Rządowy Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Miasta Podkowa Leśna w 2022 r. znajdują się również pozyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 1.433.842,27 zł z czego 668.873,07 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 764.969,20.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2022 r. Miasto Podkowa Leśna otrzymało promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Remont ulicy Orlej oraz przebudowa ulicy Sokolej". Kwota kwota dotacji wyniosła 4.615.000,00 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

39 268 968

+5,84%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

10 662

+8,68%

do roku 2021

9 009

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 653

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

4 899 656

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 515 482

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Miasto Podkowa Leśna najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie na poziomie ponad 12,7 mln zł stanowiło 32,4% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce, choć w przypadku Podkowy Leśnej wiązało się również z działalnością inwestycyjną. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 4,9 mln zł, co stanowiło 12,4% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze wydatków miasta odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zrealizowane na poziomie ponad 5,5 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało ponad 5,6 mln zł, co stanowiło 14,3% wydatków miasta.

Wydatki Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie MIASTA NA KONIEC 2022 r.

13 499 526

-5,81%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

3 665

-3,28%

do roku 2021

3 741 077

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

5 733 111

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

31,39%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

19 544

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Podkowa Leśna na koniec 2022 r. wyniosło ponad 13,5 mln zł i stanowiło 31,39% wykonanych dochodów. Miasto sprawnie obsługiwało swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Podkowa Leśna wg ostatniej zmiany w 2022 r.